三角轮胎举行投资者交流会答疑

8月30日，三角轮胎股份有限公司举行首次公开发行A股网上投资者交流会。

三角轮胎董事长、总裁丁玉华，该公司财务负责人马文力、董事会秘书钟丹芳，以及安信证券保荐代表人范道远、温桂生，参加了此次交流。

答疑会现场

未在海外建厂

问：请谈一下贵公司产品出口的情况；在海外是否已设厂？

丁玉华：2013年、2014年、2015年及2016年1-3月，公司出口业务收入分别为54.72亿元、53.07亿元、41.47亿元和9.12亿元。

出口占主营业务收入的比例，这几年分别为54.66%、58.24%、57.94%和57.71%。

暂时未在海外建厂。今后将根据公司发展战略计划走出国门，择机在海外建立生产基地。

丁玉华

问：2016年1-3月，公司产品内销和外销的主要客户有哪些？

马文力：内销前5名客户分别为，上汽通用五菱汽车股份有限公司、中国重型汽车集团有限公司、中国第一汽车集团公司、河南东信轮胎有限公司、郑州宇通客车股份有限公司。

外销前5名客户为，GOODYEAR INTERNATIONAL CORPORATION、青岛耐克森贸易有限公司、SARL EL HADJ LARBI PNEUMATIQUES、ORIENTE TRIANGLE LATIN AMERICAN,INC、青岛中化建贸易有限公司。

现场合影

问：请简述公司的行业地位、市场占有率及其变化情况。

范道远：公司是国内主要轮胎制造商和供应商之一，主要经济指标在国内同行业位居前列。

报告期内，公司均为中国制造业500强企业；在2015年度中国橡胶工业百强企业中，排名轮胎类第三。

2013年至2015年，公司在世界轮胎75强中的排名，分别为第16、15、15位。

现场合影

坚持全球化战略定位

问：公司的战略定位是什么？

丁玉华：公司坚持全球化的战略定位，不断进行管理模式、商业模式、制造模式创新，加快构建低碳绿色可持续发展的新型生产力模式，建设全球营销网络与服务新模式。

通过“产品增值”和“品牌升值”并驾齐驱，持续提高公司运营质量和效益，实现社会利益、股东利益和员工利益的协调增长，给社会带来进步，为人类创造文明。

问：公司有哪些确保战略目标和发展计划的措施？

丁玉华：公司在各项制度上予以保证，合理配置资源，科学调控人力物力，保障规划目标和任务的顺利实施和完成。

一是提高战略执行力；二是注重团队建设；三是明确规划实施责任；四是强化政策统筹协调；五是实行综合评价考核。

“诚信、创新、勤奋、爱人”为企业的核心价值观。

募集资金用于两个项目

问：请介绍此次公司募集资金的金额。

马文力：公司拟向社会公众公开发行不超过20000万股普通股，发行价格为22.07元/股，预计募集资金总额44.14亿元。

问：募集资金的主要用途是什么？

钟丹芳：募集资金扣除发行费用后，将投资于如下项目：

一是年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目，250708.00万元；

二是南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目，278582.00万元。

问：请介绍募集资金运用对公司资产结构及资本结构的影响。

温桂生：此次募集资金到位后，货币资金将大幅度增加，公司投资项目所需长期资金基本得到解决。

同时，固定资产占总资产的比重，会有较大幅度上升。

此外，这次发行完成后，公司将引入多元化的投资主体，优化公司股权结构，有利于完善公司的法人治理结构。

问：请介绍募集资金运用对公司经营成果的影响。

温桂生：募集资金到位后，公司净资产将有较大幅度的增长。

由于募集资金投资项目需要一定的建设及达产期，因此，短期内公司每股收益和净资产收益率，可能会有一定幅度的下降。

项目经济计算期分别为18年和15年，建设期为2年和3年。项目均达产后，平均每年可实现销售收入684218万元，增加净利润68573万元。

（本文根据上海证券报文章内容整理，图片来自三角轮胎微信公众号）